Hòa Phát: Nợ vay tăng kỷ lục, rót vốn mạnh cho dự án Dung Quất 2
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 vừa được công bố, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận tổng nợ vay tài chính tại ngày 30/9 lên đến gần 79.000 tỷ đồng, tăng gần 6.000 tỷ so với cuối quý 2 và cao hơn hơn 13.000 tỷ so với đầu năm. Đây là mức dư nợ vay tài chính cao kỷ lục của doanh nghiệp này kể từ khi hoạt động. Sự gia tăng chủ yếu đến từ nợ dài hạn, với mức tăng lên 24.500 tỷ đồng, cao hơn 14.000 tỷ so với đầu năm.
Rót vốn mạnh cho dự án Dung Quất 2
Hòa Phát đã rót thêm gần 30.000 tỷ đồng vào dự án Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2 trong 9 tháng đầu năm 2024. Dự án này được xem là động lực chính cho sự gia tăng nợ vay của doanh nghiệp. Dự án KLH Dung Quất 2 có tổng mức đầu tư trên 3 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào quý 1/2025 với công suất 1,5 triệu tấn/năm cho giai đoạn 1. Tổng công suất thiết kế của dự án này là 5,6 triệu tấn/năm, bao gồm 4,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng HRC và 1 triệu tấn thép đặc biệt. Hòa Phát dự kiến sẽ mất khoảng 3 năm để công suất của Dung Quất 2 được vận hành đạt mức tối đa, qua đó nâng công suất thép thô lên hơn 14 triệu tấn/năm.
Tiền mặt giảm mạnh sau quý 3
Trong bối cảnh dồn lực giải ngân cho dự án Dung Quất 2, tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) của Hòa Phát đã giảm mạnh sau quý 3 vừa qua. Tại thời điểm 30/9, tiền mặt của Hòa Phát chỉ còn hơn 4.000 tỷ đồng, đây là số dư tiền mặt thấp nhất của Hòa Phát trong 15 quý kể từ đầu năm 2021. Việc giảm mạnh tiền nhàn dỗi trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp khiến Hòa Phát hụt thu từ lãi tiền gửi. Nguồn thu từ hoạt động này của Hòa Phát liên tục có xu hướng bị thu hẹp sau khi đạt đỉnh vào quý 2/2023.
Chi phí lãi vay giảm dù dư nợ vay duy trì ở mức cao
Tương tự, chi phí lãi vay hàng quý cũng có xu hướng giảm dù dư nợ vay duy trì ở mức cao. Trong quá khứ, doanh nghiệp từng có thời điểm phải gánh hơn nghìn tỷ tiền lãi vay trong một quý, ghi nhận hồi quý 2/2023. Từ đó đến nay, khoản chi phí này liên tục giảm so với quý liền trước. Điều này có thể là do Hòa Phát đã tái cấu trúc nợ vay, tối ưu hóa chi phí lãi vay hoặc do lãi suất thị trường giảm.
Kết quả kinh doanh quý 3/2024 khả quan
Về kết quả kinh doanh quý 3/2024, Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần gần 34.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2023. Doanh thu luỹ kế 9 tháng đạt 105.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 75% kế hoạch đề ra. Hòa Phát sản xuất 6,4 triệu tấn thép thô, tăng 34% so với cùng kỳ 2023. Sản lượng bán hàng thép các loại (chưa bao gồm sản phẩm ống thép, tôn mạ) đạt 6,1 triệu tấn, tăng 32%, trong đó thép xây dựng, thép chất lượng cao đóng góp 3,3 triệu tấn, tăng 29%. Lợi nhuận sau thuế luỹ kế 9 tháng đạt 9.210 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ 2023 và hoàn thành 92% mục tiêu đề ra. Đóng góp chính vào kết quả này là thép và các sản phẩm liên quan với 85%, tiếp đến là lĩnh vực nông nghiệp.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây