NHSV Bán 5,3 Triệu Chứng Chỉ Quỹ Của VCAM-NH VABF
Ngày 28/10/2024, Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) đã bán 5,3 triệu chứng chỉ quỹ (ccq) của Quỹ Đầu tư Trái phiếu Phát triển Việt Nam VCAM-NH (VCAM-NH VABF). Giao dịch này nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư, khiến NHSV giảm sở hữu từ 12,5 triệu ccq xuống còn 7,2 triệu ccq. Theo báo cáo thay đổi giá trị của VCAM-NH VABF vào ngày 28/10, giá trị ccq đạt 11,381.5 đồng/ccq, tương ứng với thương vụ có quy mô khoảng 60 tỷ đồng.
Thông tin về Quỹ VCAM-NH VABF
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Phát triển Việt Nam VCAM-NH (VCAM-NH VABF) được thành lập bởi Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM) và là một quỹ mở đại chúng. VCAM-NH VABF được cấp phép hoạt động vào ngày 22/09/2022 với quy mô khởi điểm 150 tỷ đồng. Quỹ được quản lý trực tiếp bởi VCAM và hiện có Ban Đại diện bao gồm ông Nguyễn Quang, ông Nguyễn Minh Hoàng và bà Phan Thị Hồng Lan. Bà Trần Thị Thanh Mai, thành viên sáng lập VCAM và Chứng khoán Vietcap, là Chủ tịch HĐQT của quỹ.
Cơ cấu Đầu tư và Tài sản của Quỹ
VCAM-NH VABF là quỹ mở, tập trung đầu tư vào các loại trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ có thu nhập cố định. Theo BCTC quý 3/2024, giá trị tài sản ròng của quỹ đạt hơn 170 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản chủ yếu là các khoản đầu tư trái phiếu niêm yết (hơn 125 tỷ đồng) bao gồm trái phiếu của Nông nghiệp Việt Nam (AGRI), Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HIC), Xây dựng Coteccons (CTD), VietinBank (CTG), Điện Gia Lai (PGC), LPBank (LPB), Masan Group (MSN), Đầu tư và Thương mại (ITC), (VBA), Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE). Ngoài ra, quỹ còn có 16 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng, gần 26 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và tương đương tiền, gần 4 tỷ đồng phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư.
Nguồn: https://vietstock.vn
Xem bài viết gốc tại đây