Bitcoin chạm đỉnh 90.000 USD, tâm lý lạc quan lên cao, rủi ro pullback hiện hữu
Khi Bitcoin (BTC) vọt lên mức giá 90.000 USD, tâm lý hưng phấn và lạc quan cực độ lan tỏa khắp thị trường. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư lơ là về rủi ro giảm giá phía trước, theo phân tích mới nhất từ nhóm chuyên gia của sàn giao dịch QCP Capital có trụ sở tại Singapore.
Tỷ lệ cấp vốn có trọng số OI tăng cao, tín hiệu cảnh báo tiềm ẩn
Tỷ lệ cấp vốn có trọng số lãi suất mở (OI) trong kỳ hạn hoặc hợp đồng tương lai không có thời hạn đã tăng lên 0,056% – mức cao nhất kể từ tháng 3, theo nền tảng dữ liệu Coinglass. Tỷ lệ dương cho thấy tâm lý tăng giá khi các nhà giao dịch sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để duy trì các vị thế mua (long position). Theo QCP Capital, tỷ lệ OI tăng cao là dấu hiệu cho thấy các vị thế mua tăng giá đang trở nên đông đúc. Điều này có thể dẫn đến tình trạng “rũ bỏ đòn bẩy” – một hiện tượng phổ biến trong các đợt thị trường tăng giá trước đây, thường dẫn đến tình trạng tiền số giảm đột ngột với tốc độ hai con số, nhà đầu tư hoảng loạn và bán tháo bất chấp.
Phí quyền chọn neo cao, lịch sử cho thấy đợt tăng giá đột biến khó duy trì
Tỷ lệ cấp vốn tăng cao cũng cho thấy hợp đồng tương lai vĩnh cửu (perpetual futures) đang giao dịch ở mức cao hơn giá giao ngay. Các hợp đồng tương lai tiêu chuẩn cũng đang giao dịch với mức phí quyền chọn (premium) trên 15% ở tất cả sàn giao dịch, bao gồm cả Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME). Theo QCP Capital, trong lịch sử, những đợt tăng giá đột biến mạnh như vậy khi phí quyền chọn neo cao, thường không kéo dài quá lâu.
Thanh lý lớn nhất kể từ tháng 8, báo hiệu đỉnh cục bộ?
Những biến động trong hôm qua đã khiến lệnh bán tăng lên mạnh từ mức 90.000 USD trên sàn giao dịch Binance. Trước đó, trong ngày 12/11, khoảng 940 triệu USD các vị thế giao dịch phái sinh có đòn bẩy trên tất cả tài sản kỹ thuật số cũng bị thanh lý, theo dữ liệu của CoinGlass. Đây là đợt thanh lý lớn nhất kể từ cú “sập” hôm 5/8 khi đưa BTC xuống dưới 50.000 USD trong thời gian ngắn. Các sự kiện thanh lý lớn thường đánh dấu đỉnh hoặc đáy cục bộ của giá tài sản.
Chỉ số RSI ở mức quá mua, FxStreet cảnh báo rủi ro pullback
Cảnh báo về rủi ro pullback (giá đi ngược xu hướng thị trường trong ngắn hạn) cũng được nhóm chuyên gia của nền tảng phân tích thị trường FxStreet đưa ra. Dữ liệu của nền tảng phân tích dữ liệu CryptoQuant cho thấy tỷ lệ sử dụng đòn bẩy trên thị trường đang tăng lên và đạt mức cao hàng năm là 0,23 cuối tuần trước. Điều này biểu thị rủi ro biến động cao. Nhóm phân tích này còn nhận thấy rủi ro khi xem xét chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Chỉ báo này dao động từ 0 đến 100. Khi RSI nằm dưới 30 cho thấy giá đang bị bán quá mức, khi RSI trên 70 tức đang bị mua quá mức. Hiện RSI của Bitcoin neo ở 75-76 điểm, cao hơn mức quá mua, báo hiệu nguy cơ gia tăng. FxStreet khuyên các nhà giao dịch nên thận trọng khi mua đuổi vì việc RSI di chuyển ra khỏi vùng quá mua là một dấu hiệu rõ ràng về đợt thoái lui. Nếu BTC phải đối mặt với một đợt pullback điều chỉnh, nó có thể giảm hơn 10% so với hiện tại và kiểm tra lại mức hỗ trợ 78.807 USD.
Nguồn: https://vnexpress.net
Xem bài viết gốc tại đây