Nên nắm giữ SZC, PVT và SAB?
Các công ty chứng khoán (CTCK) đã đưa ra khuyến nghị về việc nắm giữ cổ phiếu của ba công ty: Sonadezi Châu Đức (SZC), Vận tải Dầu khí (PVT) và Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SAB). Dưới đây là tóm tắt những điểm chính:
SZC: Tăng tỷ trọng
Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng SZC với giá mục tiêu 43,000 đồng/cp. Lý do là bởi SZC đang có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong trung và dài hạn nhờ:
- Quỹ đất lớn 2,287 ha tại Vũng Tàu, vị trí thuận lợi thu hút làn sóng FDI mới.
- Doanh thu cho thuê KCN tăng trưởng ổn định với giá thuê dự báo tăng 10 – 15%/năm.
- Hoàn thành 99% kế hoạch lợi nhuận năm 2024 nhờ doanh thu cho thuê đất KCN và tiết giảm chi phí.
- P/B ở mức 2.2x lần, thấp hơn bình quân 5 năm quá khứ (2.7x).
- Chính sách trả cổ tức tiền đều đặn 8-10%/năm.
PVT: Khả quan
CTCK MB (MBS) đánh giá PVT khả quan với giá mục tiêu 33,400 đồng/cp. PVT đang được hưởng lợi từ:
- Tốc độ mở rộng đội tàu linh hoạt thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.
- Giá cước định hạn tương đối ổn định và lợi nhuận bất thường từ thanh lý tàu.
- Vị thế tài chính vững chắc và kế hoạch mở rộng đội tàu linh hoạt.
- Kỳ vọng lợi nhuận ròng tăng 14.3%/4.9%/4.3% trong giai đoạn 2024-2026.
SAB: Trung lập
CTCK SSI khuyến nghị trung lập đối với SAB với giá mục tiêu 59,726 đồng/cp. Mặc dù SAB vẫn duy trì được kết quả kinh doanh ổn định, tuy nhiên:
- Lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ tác động mạnh đến SAB, có thể khiến giá bia tăng từ 5-10% và doanh thu của SAB giảm từ 5-8%.
- Biên lợi nhuận gộp có thể giảm khoảng 2-3% mỗi năm do chi phí sản xuất tăng nhưng không thể tăng giá tương ứng.
Tuy nhiên, SAB vẫn có những điểm sáng như:
- Ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới và cải tiến các sản phẩm hiện có.
- Tổ chức nhiều sự kiện lớn để tăng cường sự nhận diện thương hiệu.
- Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời và triển khai SABECO 4.0 để tối ưu hóa quy trình sản xuất và phân phối.
Nguồn: https://vietstock.vn
Xem bài viết gốc tại đây