FECON huy động thêm 120 tỷ đồng trái phiếu, dư nợ trái phiếu đạt 226 tỷ đồng
Ngày 21/10/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng FECON (FCN) đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 120 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 11%/năm. Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng 500 nghìn cổ phần FCN, gần 15 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP) và hơn 15.6 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO (FRU), đều là công ty con của FCN. FCN cũng lên kế hoạch mua lại lô trái phiếu này theo 4 đợt, bắt đầu từ ngày 21/04/2025.
Dư nợ trái phiếu FCN đạt 226 tỷ đồng
Ngoài lô trái phiếu mới phát hành, FCN còn một lô trái phiếu mã FCN232400001 được phát hành ngày 31/10/2023 trị giá 126 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn ngày 30/04/2025, lãi suất 11%/năm. Hiện tại, lô này còn lưu hành 106 tỷ đồng do FCN đã mua lại trước hạn 20 tỷ đồng vào tháng 5 và tháng 7 vừa qua. Như vậy, dư nợ trái phiếu FCN hiện tại là 226 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2024
Trong 9 tháng năm 2024, FCN đạt doanh thu thuần gần 2,172 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 3%. Riêng quý 3, FCN đóng góp hơn 7 tỷ đồng lợi nhuận. Tuy nhiên, so với kế hoạch năm 2024, FCN khó có thể hoàn thành mục tiêu doanh thu 4,000 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 50 tỷ đồng khi mới thực hiện được lần lượt 54% và 23% sau 9 tháng.
Tài sản và nợ phải trả của FCN
Cuối quý 3 năm 2024, tổng tài sản của FCN hơn 8,413 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền giảm 64% còn hơn 254 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 1,712 tỷ đồng, tăng 2%. Nợ phải trả hơn 5,073 tỷ đồng, giảm 3%, với khoản nợ vay tài chính 3,040 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm và chiếm 60% tổng nợ.
Nguồn: https://vietstock.vn
Xem bài viết gốc tại đây