Tình hình tài chính và kinh doanh ảm đạm của CTCP Đầu tư LDG (LDG)
Tình hình thanh toán trái phiếu
CTCP Đầu tư LDG (LDG) vừa công bố báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/6/2024. Theo đó, trong kỳ không phát sinh thêm khoản gốc, lãi phải thanh toán do trái phiếu mã LDGH2123002 đã đáo hạn vào ngày 10/12/2023. Điều này đồng nghĩa với việc khoản nợ gốc và lãi trái phiếu chưa thanh toán của LDG vẫn giữ nguyên so với thời điểm cuối năm 2023.
Cụ thể, LDG vẫn chưa thanh toán 11/12 kỳ tính lãi cho trái phiếu mã LDGH2123002, với số nợ lãi còn lại lên tới gần 26 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 10/12/2021, kỳ hạn 24 tháng, mệnh giá 400 tỷ đồng. Mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động, lãi suất năm đầu tiên là 11,5%/năm, trả lãi 1 tháng/lần.
Tình hình tài chính khó khăn
Tại thời điểm cuối quý 2/2024, tình hình tài chính của LDG khá khó khăn. Tổng tiền mặt và tiền gửi của công ty chỉ còn 13,1 tỷ đồng, trong khi nợ vay tài chính lên tới 1.260 tỷ đồng, chiếm 52% tổng vốn chủ sở hữu. Phần lớn nợ vay là khoản vay dài hạn đến hạn trả, bao gồm 400 tỷ đồng từ Ngân hàng Sacombank và 366,4 tỷ đồng từ trái phiếu mã LDGH2123002. Ngoài ra, LDG còn vay ngắn hạn gần 200 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và 80 tỷ đồng từ Sacombank.
Kinh doanh ảm đạm, lỗ kỷ lục
Kinh doanh quý 2/2024 của LDG cũng khá ảm đạm. Doanh thu thuần âm hơn 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt hơn 300 triệu đồng. Doanh thu ghi nhận 156 tỷ đồng nhưng bị giảm trừ 175 tỷ đồng, dẫn đến lỗ gộp 96 tỷ đồng. Mặc dù các chi phí đều giảm, LDG vẫn lỗ ròng 171 tỷ đồng trong quý 2/2024, là khoản lỗ kỷ lục kể từ khi đi vào hoạt động.
Luỹ kế nửa đầu năm 2024, LDG ghi nhận doanh thu thuần âm 149 tỷ đồng và lỗ ròng 296 tỷ đồng. Khoản lỗ lớn này khiến doanh nghiệp chuyển từ lãi lũy kế đầu năm 121 tỷ đồng sang lỗ lũy kế đến hết quý 2/2024 là 175 tỷ đồng, tương đương “xóa sạch” toàn bộ lãi lũy kế tích lũy nhiều năm.
Tình hình pháp lý
Ngày 22/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với LDG theo đơn yêu cầu của CTCP Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM ngày 13/08/2024 đã hủy quyết định này và chấp nhận đơn đề nghị xem xét lại. Quyết định của Tòa án Nhân dân Cấp cao cũng nêu rõ khoản nợ của LDG với Phúc Thuận Phát chưa được thống nhất giá trị và phương thức thanh toán, chứ không phải LDG mất khả năng thanh toán. Hoạt động của LDG diễn ra bình thường và ổn định.
LDG cho rằng việc Phúc Thuận Phát yêu cầu mở thủ tục phá sản đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty, cổ đông và khách hàng.
Kết luận
Tình hình tài chính và kinh doanh của LDG đang gặp nhiều khó khăn. Công ty đang đối mặt với khoản nợ trái phiếu lớn, nợ vay ngân hàng cao và lỗ ròng kỷ lục. Mặc dù Tòa án Nhân dân Cấp cao đã hủy quyết định mở thủ tục phá sản, nhưng LDG vẫn cần phải giải quyết các vấn đề tài chính và kinh doanh để phục hồi hoạt động.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây