Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024 của Quỹ Trái phiếu TCBF
Nửa đầu năm 2024, Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) đạt lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do nguồn thu từ hoạt động đầu tư giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 291 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Thu nhập từ lãi trái phiếu của quỹ cũng giảm đáng kể, chỉ đạt hơn 146 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với 565 tỷ đồng và 597 tỷ đồng nhận được cùng kỳ các năm 2023 và 2022.
Tăng trưởng tài sản và NAV/CCQ
Đến cuối tháng 6/2024, vốn góp của nhà đầu tư vào TCBF đạt khoảng 3 ngàn tỷ đồng (theo mệnh giá), tăng gấp đôi so với đầu năm. Điều này đưa vốn chủ sở hữu của quỹ lên hơn 5.7 ngàn tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với đầu năm. Giá trị tài sản ròng trên mỗi CCQ (NAV/CCQ) đạt 19,151 đồng, tăng 7.7%. Tổng tài sản của quỹ cũng tăng lên 5.8 ngàn tỷ đồng, gấp 2.3 lần so với đầu năm. Trong đó, 81% là các khoản đầu tư thuần, tăng thêm khoảng 2.7 ngàn tỷ đồng so với đầu năm.
Cơ cấu danh mục đầu tư
TCBF đang nắm giữ nhiều nhất trái phiếu mã MML121021 của Masan MeatLife (UPCoM: ), có giá trị thị trường tại thời điểm 30/06/2024 khoảng 728 tỷ đồng (khoảng 92,000 đồng/tp), chiếm 12.5% tổng tài sản quỹ. Đứng sau là trái phiếu NVL122001 của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ( : ) trị giá 660 tỷ đồng (khoảng 72,500 đồng/tp), chiếm 11.3%. Các mã khác như VIC124005, VHM121025, VRE12007 có thị giá lần lượt 481 tỷ đồng, 325 tỷ đồng và 201 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TCBF cũng nắm giữ gần 1.8 ngàn tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi, trong khi đầu năm không có. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng đạt 500 tỷ đồng, gấp 3 lần so với đầu năm.
Thay đổi cơ cấu danh mục
Danh mục chứng khoán của TCBF cuối kỳ thu hẹp đáng kể, chiếm 50.5% tài sản quỹ, giảm so với tỷ lệ 87.8% của một năm trước. Đổi lại, tỷ trọng tiền gửi ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi và tài sản khác tăng mạnh, chiếm lần lượt 14.7% và 34.8%. Tổng tăng trưởng của 1 đơn vị CCQ tăng 7.8% so với đầu năm và 14.6% so với thời điểm 30/06/2023. Tốc độ vòng quay danh mục nửa đầu năm 2024 đạt 140%, cao nhất kể từ năm 2018. Tỷ lệ chi phí hoạt động đạt 1.4%, cao hơn mức 1.3% cùng kỳ.
Thông tin về Quỹ TCBF
Quỹ TCBF được thành lập từ năm 2015 với khoảng 60 tỷ đồng vốn điều lệ huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng, được quản lý bởi CTCP Quản lý Quỹ Kỹ thương (Techcom Capital). Mục tiêu đầu tư của quỹ là mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư chủ yếu vào các loại tín phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, giấy tờ có giá và các công cụ thu nhập cố định khác như tiền gửi có kỳ hạn. Cuối tháng 06/2024, quỹ có hơn 26.3 ngàn nhà đầu tư, kể cả giao dịch ký danh. 10 nhà đầu tư lớn nhất nắm giữ 5.8% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành, giảm so với 7% của tháng 5. Danh sách cho thấy, nước ngoài sở hữu 1.2% tổng số chứng chỉ quỹ.
Nguồn: https://vietstock.vn
Xem bài viết gốc tại đây